Разница между арбитражем и хеджированием

Арбитраж против Хеджирования

Трейдеры на сегодняшнем рынке постоянно используют различные тактики, чтобы получить более высокий уровень доходности и обеспечить минимизацию уровней риска. Арбитраж и хеджирование являются двумя такими мерами, которые довольно сильно отличаются друг от друга с точки зрения цели, для которой они используются. Следующая статья дает четкий обзор каждого типа техники и объясняет разницу между двумя.

арбитраж

Арбитраж - это когда трейдер одновременно покупает и продает актив в надежде получить прибыль от разницы в уровнях цен приобретаемого актива и актива, который продается. Следует помнить, что активы покупаются и продаются на разных рынках; что является причиной различий в уровнях цен. Причина различий в уровнях цен на разных рынках объясняется неэффективностью рынка; где даже если условия на одном рынке привели к изменению уровней цен, поскольку эта информация еще не повлияла на другие рынки, уровни цен остаются различными. Трейдер, стремящийся получить прибыль, может использовать эту рыночную неэффективность в своих интересах, просто покупая актив по более низкой цене на одном рынке и продавая его по более высокой цене впоследствии, чтобы получить арбитражную прибыль.

хеджирование

Хеджирование - это тактика, используемая трейдерами для минимизации возможного риска и, следовательно, потери дохода в результате изменений в движении, в уровнях цен. Инвестор будет застраховаться от возможных потерь, заключив инвестицию, которая позволит инвестору занять позицию, чтобы компенсировать любые убытки в случае, если произойдет худшее. Это действует как мера безопасности или страховка от значительных потерь. Хеджирование может осуществляться финансовыми инструментами, такими как акции, фьючерсы, опционы, свопы и форварды, и обычно используют сложные инвестиционные стратегии, такие как короткие продажи и длинные позиции. Хеджирование лучше понять на примере.

Авиакомпании постоянно закупают топливо для выполнения своих операций. Однако цена на топливо чрезвычайно изменчива, и поэтому большинство авиакомпаний пытаются защититься от этого риска, взяв на себя хеджирование, устанавливающее максимальную цену на топливо. Это можно сделать с помощью финансовых инструментов, таких как своп или опцион.

Арбитраж против Хеджирования

Арбитраж и хеджирование - это методы, которые используются трейдерами, работающими в нестабильной финансовой среде. Однако эти методы довольно сильно отличаются друг от друга и используются для разных целей. Арбитраж обычно используется трейдером, который стремится получить большую прибыль за счет неэффективности рынка. С другой стороны, хеджирование используется трейдерами в качестве страхового полиса для защиты от возможных потерь. Арбитраж и хеджирование похожи друг на друга тем, что оба требуют, чтобы инвесторы предвидели движения на рынке и использовали финансовые инструменты, чтобы извлечь выгоду из этих движений..

Резюме:

• Трейдеры на сегодняшнем рынке постоянно используют различные тактики, чтобы получить более высокий уровень доходности и обеспечить минимизацию уровней понесенного риска. Арбитраж и хеджирование являются двумя такими мерами, которые довольно сильно отличаются друг от друга с точки зрения цели, для которой они используются.

• Арбитраж - это место, где трейдер будет одновременно покупать и продавать актив в надежде получить прибыль от разницы в уровнях цен приобретаемого актива и актива, который продается.

• Хеджирование - это тактика, используемая трейдерами для минимизации возможного риска и, следовательно, потери дохода в результате изменений в движении, в уровнях цен..