Разница между частным капиталом и хедж-фондом

Когда частные лица или фирмы с высоким уровнем собственного капитала инвестируют в компании, которые находятся в частном владении или не котируются на какой-либо фондовой бирже, это называется Частный акционерный капитал. С другой стороны, Хедж-фонд подразумевает тип взаимного фонда, который объединяет деньги различных состоятельных частных лиц или фирм в различные финансовые инструменты для получения хорошей прибыли с помощью различных стратегий и методов..

И частный акционерный капитал, и хедж-фонд являются формами инвестиционного фонда, который подходит для аккредитованных инвесторов, созданного как LLP (товарищество с ограниченной ответственностью) или LLC (общество с ограниченной ответственностью). Отрывок статьи представляет вам все важные различия между хедж-фондом и частным капиталом.

Содержание: Private Equity Vs Hedge Fund

1. Сравнительная таблица
2. Определение
3. Ключевые отличия
4. Вывод

Сравнительная таблица

Основа для сравнения	Частный акционерный капитал	Хедж-фонд
Смысл	Частный капитал относится к акционерному капиталу с указанием доли участия фирм Private Equity в предприятии, находящемся в частной собственности..	Хедж-фонд - это инвестиционный путь, объединяющий средства инвесторов для инвестирования в различные финансовые продукты с использованием различных методов управления рисками..
Риск вовлечен	Меньше	Сравнительно высокий
Задача	Приобретать небольшие и больные компании, улучшать их результаты, а затем продавать их по более высокой цене..	Обеспечить максимальную отдачу за меньшее количество времени.
Концентрируется на	Долгосрочный потенциал прибыли	Краткосрочный потенциал прибыли
инвестиции	Инвестиции осуществляются непосредственно в компании	Инвестиции сделаны в высоколиквидные активы

Определение частного капитала

Проще говоря, частный капитал означает частный рост капитала. Когда инвестиции осуществляются частными лицами с высокими доходами, институциональными инвесторами, университетскими фондами, пенсионными фондами, банками и страховыми компаниями и т. Д. В компанию, которая не является публичной, или компанию, которая неэффективна в результате использования заемных средств с выкупом заемных средств, она называется частный акционерный капитал.

Это незарегистрированный инвестиционный путь, в котором различные инвесторы объединяют свои деньги с целью получения существенного интереса и контроля в фирме. Его цель - улучшить его производительность и повысить его ценность путем внесения изменений в управление, модернизации операций и т. Д., С тем чтобы впоследствии продать его по цене, превышающей первоначально инвестированную. Инвесторы обычно обязуются вкладывать определенную сумму в фонд на протяжении всей его жизни..

Он включает как венчурный, так и растущий капитал. Венчурный капитал - это капитал, который инвестируют венчурные капиталисты в небольшие частные компании на начальных этапах, тогда как рост капитала относится к средствам, поставляемым существующим крупным компаниям с целью расширения..

Определение хедж-фонда

Частный инвестиционный инструмент, который не открыт для широкой публики, а предлагается только избранным клиентам, называется хедж-фондом. Он объединяет средства богатых инвесторов, чтобы инвестировать их в ряд ценных бумаг, с помощью ряда методов инвестирования, чтобы генерировать хорошую прибыль при указанном уровне риска.

Хедж-фонд профессионально управляется фирмой по управлению инвестициями. Это слабо регулируемые фонды, которые сталкиваются с меньшим количеством правил по сравнению с публичными взаимными фондами, что позволяет им держать стратегические короткие позиции для поддержания капитала во время спада на рынке..

Хедж-фонды - это тщательно спланированный и контролируемый инвестиционный портфель, который использует ряд современных инвестиционных стратегий для получения хорошей прибыли. Стратегии могут включать длинные, короткие позиции с использованием заемных средств на национальном и международном рынке..

Ключевые различия между частным капиталом и хедж-фондом

В приведенных ниже пунктах обсуждается разница между частным капиталом и хедж-фондом:

1. Под частным капиталом можно понимать инвестиционные фонды, привлеченные частной компанией от состоятельных частных лиц или фирм, крупных институциональных инвесторов и т. Д. В отличие от этого, хедж-фонды представляют собой средство коллективного инвестирования, обычно открытое для состоятельных частных лиц или фирм. инвестировать в различные ценные бумаги, используя инвестиционные стратегии.
2. Основной целью частного акционерного капитала является приобретение небольших компаний, испытывающих финансовые затруднения, для улучшения его эффективности путем использования различных стратегий и последующей продажи его либо в частном порядке, либо посредством IPO с прибылью. В отличие от этого, основной целью хедж-фонда является получение максимальной прибыли за меньшее количество времени.
3. Как частные, так и хедж-фонды сводят на нет инвестиции с высокой степенью риска для более безопасной инвестиции. Уровень риска в хедж-фонде высок по сравнению с частным акционерным капиталом, поскольку хедж-фонды, как правило, получают максимально возможную прибыль за очень короткое время
4. В случае частного акционерного капитала средства реинвестируются в капитал и долг частных компаний, поэтому средства блокируются на минимальный период от 3 до 5 лет. Наоборот, хедж-фонды вкладываются в ликвидные активы на короткий срок.
5. В частном акционерном капитале инвестиции осуществляются непосредственно в компанию путем покупки частной компании. И наоборот, в хедж-фонды инвестиции осуществляются в высоколиквидные активы, которые легко конвертируются в денежные средства, такие как акции, облигации, валюты, арбитраж и т. Д..

Вывод

В целом, частные инвестиции ориентированы на долгосрочные инвестиции в неликвидные активы целевой компании. И наоборот, хедж-фонды сосредоточены на краткосрочных ликвидных активах, которые легко конвертируются в денежные средства и не дают прямого контроля над бизнесом..